財団の資金モデルと補助金モデル ロータリー財団部門 国際ロータリー 第2660地区 年度のための地区研修・協議会

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1 財団の資金モデルと補助金モデル ロータリー財団部門 国際ロータリー 第2660地区 2015-16年度のための地区研修・協議会
地区ロータリー財団委員会 宮里 唯子（茨木西RC）

2 財団の資金モデル

3 財団の長期戦略 財団の目標は、これまでも、そして今後もプロジェクトに補助金を提供し続けることであり、不況に備えるための運営準備金を含め、堅固な財務基盤を維持することである

4 新資金モデルの目的 ①財団運営のための十分な資金確保 ②運営準備金 2015年：6,700万米ドル 収益の不調がプログラムや奉仕に
　　　 年：6,700万米ドル 収益の不調がプログラムや奉仕に 影響を与えない

5 年次基金の投資収益 恒久基金の投資収益 運営費
年度までの資金モデル 年次基金の投資収益 恒久基金の投資収益 「寄付の100%がプログラムに使用される」　 →　十分な投資収益がない場合、財団の運営費を賄えなくなる可能性があり、プログラムへの支出を削減する可能性　　 　　もある →　2002年ITバブルがはじけ、財団史発　投資収益がマイナスとなり、WFが枯渇 →　2008年サブプライムに端を発したリーマンショックの経済不況時、十分な投資収益がなかったため、 　　2009年WFから運営費を賄った 運営費 （寄付推進と管理運営）

6 新しい資金モデル (2015年7月〜) 運営費 （寄付推進と管理運営） 恒久基金の投資収益 年次基金の投資収益 年次基金寄付の5%
企業寄付の10% GG補助金の現金拠出の5% 運営費 （寄付推進と管理運営）

7 寄付推進費と一般管理運営費 寄付推進費 一般管理運営費 ✳︎ メジャードナー行事 ✳︎ 認証 ✳︎ 計画寄付や大口寄付の相談
✳︎ 寄付者との関係構築や寄付選択のサポート 一般管理運営費 コーポレート・ガバナンス　＝　経営の透明性向上、ステークホルダーへの説明責任、情報開示、 　　　　　　　　　　　　　　　経営者と経営管理者の責任の明確化 CSR　=　Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任、利益を優先するだけでなく、顧客、株主、 　　　　　従業員（家族）、取引先、地域社会などの関係を考え、事業活動をおこなう コンプライアンス　＝　法令遵守（法律、社会規範、倫理） ✳︎ コーポレート・ガバナンス ✳︎ 現金を扱う際の手続き ✳︎ 運営に必要不可欠な諸々のコスト

8 新しい資金モデル 年次基金寄付の5% ・投資収益とGG補助金寄付の5%が運営費に 十分な場合
➡️ 必要がない限り、運営費に充当しない ・投資収益とGG補助金寄付の5%が運営費に 十分な場合 ・運営準備金が3年分の運営費（約6,700万ドル） に達している場合 ➡️ DDFに影響はない（WFから差し引かれる）

9 財団のシェア・システム（投資収益が運営費を賄えない場合）
基金基金寄付 ＋ 恒久基金の収益 50% 5% 45% 50% 地区財団活動資金 (DDF) 国際財団活動資金 (WF) 運営費 地区補助金 (DG) グローバル補助金 (GG) ポリオ・プラス 平和フェロー

10 新しい資金モデル (2015年7月〜) 企業寄付の10% ➡️ 企業との交渉を通じて、ケースバイケース
➡️ 大口寄付（500,000ドル以上）のみ ➡️ ポリオ・プラス基金と恒久基金寄付、および 冠名指定寄付には適用せず

11 新しい資金モデル (2015年7月〜) グローバル補助金の現金寄付の5% ➡️ 現金寄付の5%（事務手続き費用）を追加で支払う
　　　　　　　　　（オンライン・システムの変更） ➡️ 通過寄付のため、収益を生まない ➡️ プロジェクト専用口座に直接送金の場合は不要　 （税制上の優遇措置や認証ポイントの対象にはならない） GGには複数の提唱者がおり、それぞれが別々に現金を送金する。　さらに、複数の国にまたがっており、通過換算も必要となる。　しかも、クラブによっては１回にまとめて送金せず、会員が別々に送金する場合もある。　

12 新資金モデルの仕組み Step1：投資収益が運営費をまかなうのに十分か Step2：運営準備金が3年分の運営費に達しているか
2014年： 投資収益が十分で運営費を賄う事ができ、運営準備金も十分なレベル（３年分の運営費）にまで補充することができた。　さらに、WFの蓄えは今後３年間のプログラムを賄うのに十分であり、余剰金800万ドルを恒久基金に算入した Step3：直前3年間の寄付の50%＋500万ドル相当の WF残高があるか→余剰金は恒久基金へ

13 財団の補助金モデル

14 財団補助金と活動 地区補助金 (DG) グローバル補助金 (GG) ①人道的プロジェクト ②奨学金 ③職業研修

15 財団補助金の特色と配分額 地区補助金(DG) 地元や海外における小規模・短期的活動 活動地 活動予算 クラブ拠出金 補助金 国内
40万円以上 申請額以上 20~60万円 海外 20~100万円

16 財団補助金の特色と配分額 グローバル補助金(GG) 【人道的奉仕活動】 6重点分野に該当する大規模な3ドル以上の国際的活動
　　　6重点分野に該当する大規模な3ドル以上の国際的活動 　　　成果が持続可能・測定可能 　　　実施国と援助国が提唱するプロジェクト 【グローバル奨学生】 　　　大学院レベルの留学 【職業研修チーム=VTT】 　　　専門職業に関係する研修を提供するチームを海外派遣

17 財団補助金の特色と配分額 DDF WF グローバル補助金(GG)の資金調達 プロジェクト の種類 クラブの寄付 人道奉仕 DDFの10%以上
$5,000まで ＄15,000以上 チーム 奨学金 応相談

18 財団補助金の使用条件 参加資格の認定手続き クラブ会長と会長エレクトが以下を行う ➡️ クラブの覚書 (MOU) に同意する
➡️ 地区財団補助金管理セミナーに会員が参加する ➡️ 地区が定めた要件を満たす

19 ご静聴、感謝申し上げます