業務プロセスマップ【26】デリバティブ取引管理

業務プロセスマップ【26】デリバティブ取引管理
「経理・財務サービス　スキルスタンダード研究開発事業」業務プロセスマップ【26】デリバティブ取引管理

【26】デリバティブ取引管理＿会社機能ヘッジ取引ポジション管理時価評価 26.1 ヘッジ方針策定 26.2 契約 26.3
取引実行ポジション管理 26.4 ポジション管理時価評価 26.5 時価評価

【26】デリバティブ取引管理＿経理・財務機能
26.1 ヘッジ方針策定 26.1.1 ヘッジ取引方針策定

【26】デリバティブ取引管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
26.1 ヘッジ方針策定 26.1.1 ヘッジ取引方針策定現物取引方針確認 CFﾍｯｼﾞ方針策定過去実績ﾃﾞｰﾀ確認ﾘｽｸ領域特定各方針付議各部門向方針通知過去市場動向確認相場ﾍｯｼﾞ方針策定市場見通し確認

26.2 契約 26.2.1 取引先選定 26.2.2 商品検証 26.2.3 契約実行

26.2 契約 26.2.1 取引先選定ﾍｯｼﾞ方針確認取引先候補抽出取引先別安全性検証取引先候補選定過去取引実績確認

26.2 契約 26.2.2 商品検証原資産確認商品内容詳細問合せ要件抽出取引先交渉提示商品検証商品採否判定ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ実施ﾍｯｼﾞ有効性判定ﾍｯｼﾞ方針確認

26.2 契約 26.2.3 契約実行契約内容検証契約書作成契約承認問合せ実施

26.3 取引実行 26.3.1 要件確定 26.3.2 取引通知 26.3.3 権利行使 26.3.4 伝票計上

26.3 取引実行 26.3.1 要件確定現物取引確認要ﾍｯｼﾞ金額算定ﾍｯｼﾞ要件設定限月特定

26.3 取引実行 26.3.2 取引通知取引要件確認取引先連絡

26.3 取引実行 26.3.3 権利行使ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ表確認ｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ収集実現損益確認現物／ﾍｯｼﾞ損益検証対象現物取引確認現物取引損益確認

26.3 取引実行 26.3.4 伝票計上ﾍｯｼﾞ損益確認損益計上計上承認

26.4 ポジション管理 26.4.1 台帳管理 26.4.2 ポジション報告 26.4.3 ヘッジ有効性検証

26.4 ポジション管理 26.4.1 台帳管理日次明細確認台帳記帳台帳承認

26.4 ポジション管理 26.4.2 ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ報告現物持高確認ﾈｯﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾝ算定ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ報告ﾍｯｼﾞ持高確認ﾍｯｼﾞ方針確認

26.4 ポジション管理 26.4.3 ﾍｯｼﾞ有効性検証現物実現損益確認ﾍｯｼﾞ損益確認有効性算定有効性検証検証結果報告時価変動記録確認

26.5 時価評価 26.5.1 時価評価報告

26.5 時価評価 26.5.1 時価評価報告ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ台帳確認時価額算定時価情報確認時価評価報告日次明細確認差損益算定

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