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「経理・財務サービス スキルスタンダード研究開発事業」

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Presentation on theme: "「経理・財務サービス スキルスタンダード研究開発事業」"— Presentation transcript:

1 「経理・財務サービス スキルスタンダード研究開発事業」
業務プロセスマップ 【2】買掛債務管理

2 【2】買掛債務管理_会社機能 購買業務 債務残高管理 値引・割戻 2.2 仕入 【入荷基準】 2.1 購入契約 2.4 期日別債務 残高管理
2.5 決済 2.3 仕入 【検収基準】 債務残高管理 2.6 仕入先別 債務残高 管理 値引・割戻 2.7 値引・割戻 対応 2.8 請求 2.9 決済

3 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.1 購入契約 2.1.1 契約条件 検証

4 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.1 購入契約 2.1.1 契約条件 検証 決済方法 確認 決済期日 確認 下請法要件 充足確認 契約条件 検証 契約内容 承認 受渡条件 確認 関係部門 問合せ 契約条件 変更依頼 契約書確認 (ドラフト)

5 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.2 仕入 【入荷基準】 2.2.1 仕入計上

6 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.2 仕入 【入荷基準】 2.2.1 仕入計上 入荷証憑 確認 証憑書類 検証 仕入事実 確認 仕入伝票 計上 計上承認 契約内容 確認 内容 問合わせ

7 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.3 仕入 【検収基準】 2.3.1 仕入計上

8 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.3 仕入 【検収基準】 2.3.1 仕入計上 検収証憑 確認 証憑書類 検証 仕入事実 確認 仕入伝票 計上 計上承認 契約内容 確認 内容 問合わせ

9 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.4 期日別債務 残高管理 2.4.1 期日別債務 残高管理

10 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.4 期日別債務 残高管理 2.4.1 期日別債務 残高管理 下請法 確認 期日別残高 整理 期日別残高 検証 期日別債務 残高報告 期日到来 予定分抽出 関係部門 問合せ

11 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.5 決済 2.5.1 請求内容 検証 2.5.2 支払依頼 2.5.3 債務消込 2.5.4
支払実行

12 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.5 決済 2.5.1 請求内容 検証 期日到来 債務確認 請求内容 検証 決済承認 請求書 回収 内容 問い合わせ

13 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.5 決済 2.5.2 支払依頼 支払依頼書 作成 支払依頼 承認

14 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.5 決済 2.5.3 債務消込 消込伝票 計上 計上承認

15 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.6 仕入先別 債務残高 管理 2.6.1 仕入先別 元帳管理 2.6.2 個別債務 残高管理

16 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.6 仕入先別 債務残高 管理 2.6.1 仕入先別 元帳管理 入荷確認 支払決済 確認 仕入先別 元帳更新 元帳承認 入荷データ 修正確認 単価調整 数量調整

17 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.6 仕入先別 債務残高 管理 2.6.2 個別債務 残高管理 対応案策定 対応案承認 仕入先別 元帳確認 赤残債務 抽出 関係部門 問合せ 処理伝票 計上 計上承認

18 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.7 値引・割戻 対応 2.7.1 調整額検証 (契約有) 2.7.2 調整額検証 (契約無)

19 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.7 値引・割戻 対応 2.7.1 調整額検証 (契約有) 調整算定 証憑収集 証憑書類 検証 価格調整 承認 契約書 確認 関係部門 問合せ

20 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.7 値引・割戻 対応 2.7.2 調整額検証 (契約無) 関係部門 連絡受領 不備点 フォロー 調整内容 検証 価格調整 承認 関係部門 問合せ 証憑書類 確認 取引慣習 確認

21 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.8 請求 2.8.1 請求手続

22 【2】買掛債務管理_経理・財務機能_業務プロセス
2.8 請求 2.8.1 請求手続 請求書作成 発行承認

23 【2】買掛債務管理_経理・財務機能 2.9 決済 2.9.1 入金


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