財務会計の期末処理 SAP Best Practices Baseline Package (日本)

シナリオ概要 – 1 目的と利点: 目的 決算処理コンポーネントは、日次処理、月次処理、年次処理に必要なアクティビティの準備と実行を支援します。 この目的のために、転記された勘定残高の評価と分析に使用できる一連の標準レポートがシステムに付属しています。 利点 本システムは、以下の作業の実行を支援します。 貸借対照表と損益計算書の作成 転記データの記録

シナリオ概要 – 2 必須 SAP アプリケーション: プロセスフローに関連するロール: 主要なプロセスフロー範囲: SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 財務マネージャ 債務マネージャ 債権マネージャ 債権管理担当者 債務管理担当者 総勘定元帳担当者 日次決算処理 月次処理 年次処理 プロセスフローに関連するロール: 主要なプロセスフロー範囲:

シナリオ概要 – 3 プロセスの詳細説明: 財務会計の日次処理 換算レート更新 伝票番号割当でのギャップ 請求書二重採番可能 要約仕訳帳照会

シナリオ概要 – 4 詳細なプロセスの内容説明: 財務会計の月次処理 (I) 換算レート更新 伝票番号割当でのギャップ 請求書二重採番可能 会計期間オープン/クローズ 繰返入力の登録 繰返入力の転記 バッチインプットセッションの実行 入庫/請求勘定自動消込特殊処理 入庫/請求仮勘定の分析 入庫/請求勘定の自動消込 調整仕訳の転記

シナリオ概要 – 5 詳細なプロセスの内容説明: 財務会計の月次処理 (II) 外貨再評価 未払税の転記 消費税レポート 比較: 伝票/取引金額 前会計期間のクローズ 残高利息計算 仕訳帳照会 財務諸表

シナリオ概要 – 6 詳細なプロセスの内容説明: 財務会計の年次処理 新年度の稼働日カレンダの登録 債権および債務残高繰越 GL 残高繰越 債権残高確認書 債務残高確認書 最終決算および決算報告のリリース 前会計期間のクローズ 仕訳帳照会

プロセスフローダイアグラム プロセス 1: 日次決算処理 イベント 財務マネージャ 更新 評価 レポート 換算レート更新 プロセス決定 伝票番号割当でのギャップ 要約仕訳帳 照会 請求書二重採番 可能

プロセスフローダイアグラム プロセス 2: 月次処理 (I) イベント 財務マネージャ 更新 評価 転記 プロセス決定 プロセス決定 3 換算レート 更新 伝票番号割当でのギャップ 調整仕訳の転記 繰返入力の登録 会計期間 オープン/ クローズ 請求書二重採番可能 外貨再評価 繰返入力の転記 財務マネージャ 前会計期間のクローズ 比較: 伝票/ 取引金額 未払税の転記 バッチインプット セッションの実行 2 4 消費税レポート 残高利息計算

プロセスフローダイアグラム プロセス 2: 月次処理 (II) イベント 財務マネージャ マネージャ 債務 消込 レポート 4 入庫/請求 仮勘定の分析 仕訳帳照会 入庫/請求勘定 の自動消込 財務諸表 財務マネージャ 3 2 入庫/請求勘定 自動消込特殊処理 マネージャ 債務

プロセスフローダイアグラム プロセス 3: 年次決算処理 イベント 財務マネージャ マネージャ 債権 マネージャ 債務 更新 レポート プロセス 決定 新年度の稼働日カレンダの登録 債権および債務残高繰越 GL 残高繰越 財務マネージャ 最終決算および決算報告の リリース 前会計期間の クローズ 仕訳帳照会 マネージャ 債権 債権残高確認書 債務残高確認書 マネージャ 債務 GL = 総勘定元帳

凡例 シンボル 内容説明 用途のコメント シンボル 内容説明 用途のコメント ダイアグラム接続 <機能> ハードコピー/ 文書 バンド: 債務管理担当者や営業員などのユーザロールを示 します。このバンドを使用して、特定ロールではなく、組織ユ ニットやグループを示すこともできます。 この表の他のプロセスフローシンボルは、これらの行に記入 します。シナリオのすべてのロールをカバーするために必要 な行を使用します。 ロールバンドには、 そのロールに共 通するタスクが含 まれます。 外部イベント: シナリオを開始または終了するイベントや、シ ナリオにおけるイベントの過程に影響を及ぼすイベントが含 まれます。 フロー線 (実線): 線は、シナリオにおけるステップの標準順 序とフローの方向を示します。 フロー線 (点線): 線は、シナリオでほとんど使用されないタス クまたは条件付きタスクへのフローを示します。線は、プロセ スフローに含まれる文書にもつなげることができます。 シナリオプロセスまたはステップのないイベント内の 2 つのタスクを接続します。 業務活動/イベント: シナリオに入る/シナリオから出るアクション、またはシナリオ中に発生する外部プロセスを示します。 文書内のタスクステップには対応しません。 単一プロセス: シナリオにおいて段階的に扱われるタスクを示します。 文書内のタスクステップに対応します。 プロセス参照: シナリオが別のシナリオ全体を参照する場合、シナリオ番号と名前をここに記入します。 サブプロセス参照: シナリオが別のシナリオを部分的に参照する場合、そのシナリオのシナリオ番号、名前、ステップ番号をここに記入します。 プロセス決定: 決定/分岐点を示し、エンドユーザによる選択を表します。線は、菱形の各部分から生じる各種選択肢を示します。 通常、文書内のタスクステップに対応しません。ステップ実行後に行われる選択を反映します。 シンボル 内容説明 用途のコメント 次のダイアグラムへ/前のダイアグラムから: ダイアグラムの次/前ページにつながります。 フローチャートは前/次ページで継続します。 ハードコピー/文書: 印刷された文書、レポート、またはフォームを示します。 文書内のタスクステップに対応しません。タスクステップで生成された文書の反映に使用されます。この形状には、出力フロー線はありません。 財務会計の実績: 財務会計転記伝票を表します。 予算計画: 予算計画伝票を表します。 マニュアルプロセス: マニュアルで行うタスクを扱います。 通常、文書内のタスクステップに対応しません。倉庫でのトラックの荷渡など、マニュアルで実行されるタスクの反映に使用され、プロセスフローに影響します。 既存のバージョン/データ: このブロックでは外部プロセスから送信されるデータを扱います。 通常、文書内のタスクステップに対応しません。この形状は外部ソースからのデータを反映します。このステップには、入力フロー線はありません。 システムパス/エラー判定: このブロックでは、ソフトウェアによって行われる自動判定を扱います。 通常、文書内のタスクステップに対応しません。ステップ実行後のシステムによる自動判定を反映するために使用されます。 ダイアグラム接続 <機能> ハードコピー/ 文書 SAP 以外 財務会計の実績 業務活動/ イベント 予算計画 単一プロセス マニュアル プロセス プロセス参照 既存のバージョン/データ サブプロセス参照 システムパス/エラー判定 プロセス決定

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