「経理・財務サービス　スキルスタンダード研究開発事業」

「経理・財務サービス　スキルスタンダード研究開発事業」
業務プロセスマップ【19】現金出納管理

【19】現金出納管理＿会社機能銀行振込入出金業務小口現金管理現預金残高管理 19.1 銀行振込入金 19.2 銀行振込支払
19.3 小口現金管理現預金残高管理 19.4 現金残高管理 19.5 預金残高管理

【19】現金出納管理＿経理・財務機能 19.1 銀行振込入金 19.1.1 入金情報入手 19.1.2 入金仮計上 19.1.3
入金内容確認

【19】現金出納管理＿経理・財務機能＿業務プロセス
19.1 銀行振込入金 19.1.1 入金情報入手 FB情報確認入金事実確認銀行振込明細入手

19.1 銀行振込入金 19.1.2 入金仮計上入金情報確認仮受勘定計上計上承認

19.1 銀行振込入金 19.1.3 入金内容確認期日別債権残高確認入金予定日確認各証憑書類検証支払通知書確認入金内容確認該当部門通知請求書確認関係部門問合せ銀行振込明細確認

【19】現金出納管理＿経理・財務機能 19.2 銀行振込支払 19.2.1 支払精査 19.2.2 支払実行 19.2.3 支払計上

19.2 銀行振込支払 19.2.1 支払精査支払依頼書確認支払妥当性検証入荷証憑書類確認各証憑書類検証支払承認振込依頼作成契約書確認関係部門問合せ勘定科目妥当性確認請求書確認

19.2 銀行振込支払 19.2.2 支払実行別口座枠検証口座残確認振込ﾃﾞｰﾀ送信振込依頼受領振込承認振込先登録確認銀行宛依頼書持込取引先別振込先確認関係部門問合せ

19.2 銀行振込支払 19.2.3 支払計上支払伝票計上計上承認

【19】現金出納管理＿経理・財務機能 19.3 小口現金管理 19.3.4 小口現金出納帳管理 19.3.1 補充手続 19.3.2
補充実施 19.2.2 支払実行 19.3.5 残高管理

19.3 小口現金管理 19.3.1 補充手続支払報告書確認支払事実検証補給承認証憑書類確認

19.3 小口現金管理 19.3.2 補充実施預金払出票作成銀行依頼実施

19.3 小口現金管理 19.3.4 小口現金出納帳管理入金・支払報告書確認出納帳記入出納帳承認

19.3 小口現金管理 19.3.5 残高管理入出金合計確認取決額照合出納帳差引残高確認残高照合銀行口座残高確認

【19】現金出納管理＿経理・財務機能 19.4 現金残高管理 19.4.1 現金出納帳管理 19.4.2 現金残高照合

19.4 現金残高管理 19.4.1 現金出納帳管理入出金事実確認現金出納帳記入現金出納帳承認

19.4 現金残高管理 19.4.2 現金残高照合出納帳残高抽出残高照合実施手元有高算出不突合原因究明残高照合報告金種別残高照合実施金種表確認

【19】現金出納管理＿経理・財務機能 19.5 預金残高管理 19.5.1 預金台帳管理 19.5.2 預金残高照合 19.5.3
使用口座管理

19.5 預金残高管理 19.5.1 預金台帳管理入出金事実確認預金台帳記入預金台帳承認

19.5 預金残高管理 19.5.2 預金残高照合台帳残高抽出残高照合残高照合報告不突合原因究明銀行残高確認銀行取引明細確認

19.5 預金残高管理 19.5.3 使用口座管理口座利用状況確認不要口座継続検討

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