海運ソリューションセミナー 船主向け決算予測システム TRANS-Ownerのご紹介 株式会社エイ・アイ・エス 2007年2月28日
目次 １．TRANS-Ｏｗｎｅｒの処理の流れ ２．決算予測機能 ３．資金繰管理機能 ４．借入金管理機能
1.TRANS-Ownerの処理の流れ 借入 造船契約 傭船収入 船費支払 返済 償却・売船 Owner Account 資金の借り入れから、造船契約、傭船収入の計上、船費の計上、借入金の返済、 船の減価償却・売船まで、船主会社の基幹業務を一貫してサポートします。 船 の ラ イ フ サ イ ク ル を 通 じ た 決 算 予 測 資金繰表 借入 造船契約 傭船収入 船費支払 返済 償却・売船 予測実績推移表 Owner ■造船契約入力 造船契約情報を 入力する。 ・造船者 ・契約日 ・契約金額 ・支払ｽｹｼﾞｭｰﾙ ■傭船料入力 傭船契約を締結して貸船料を計上する。 ・傭船者 ・傭船料 ・期間 ■船費入力 船舶管理会社に支払船費を計上する。 ・支払先 ・船費 ・船舶管理料 ■投下資本回収 ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 売船検討のための意思決定を 支援する。 予測貸借対照表 予測損益計算書 予測キャッシュフロー計算書 Account 固定資産台帳 ■借入金管理 造船契約の ために必要な資金の借入契約情報を入力する。 ■固定資産管理 完成した船を 資産計上する。 ■借入金管理 借入金を返済 する。 ■固定資産管理 船の減価償却 および除売却 の処理を行う。 月次支払明細 借入金台帳
２．決算予測機能 １０年後までの将来の財務諸表（キャッシュフロー計算書、Ｐ/L、B/S）を作成 することができます。これにより資金調達の手段として共同ローンを利用する場合に 投資家から将来財務諸表の開示を求められた際にも迅速に対応できます。 【予測B/S】 【予測P/L】 【予測C/F】
３．資金繰管理機能 造船所への支払う造船料に対して、きちんと資金調達ができているか確認することが できます。建造中の船が多く、頻繁に造船所への支払いが発生する場合などでも ファイナンス業務を効率的に行うことができます。 ※指定した期間内に支払いが発生する EVENTと、その支払いに対する資金 調達の状況が一目で確認できます。 【資金繰表】
４．借入金管理機能 造船契約情報として入力したデータをもとに借入金を登録することができます。 また会計システムとの連携も可能で、返済のスケジューリング展開を行い、返済処理 を行うと出金伝票が作成されます。 【借入金登録画面（返済・金利設定）】 □複数LENDER 複数のLENDERからの借入に ついても１つの契約として管理 できます。 □Multi Currency 返済する通貨を変更することが できます。 □Commitment Fee 借入の契約日から満額を借り入 れるまでに発生する手数料の支 払いスケジュールを作成します。 □Balloon Balloonを考慮した返済スケ ジュールを作成できます。 □リース契約 リース契約も登録できます。
４．借入金管理機能 Commitment Feeの計算
４．借入金管理機能 豊富な借入金管理帳票 月次支払明細表： 指定した月に返済が必要となる借入金の一覧を表示します。 月次支払明細表： 指定した月に返済が必要となる借入金の一覧を表示します。 借入金残高表： 指定した年度の毎年度の借入金の残高を一覧表示します。
５．デモストーリー 造船契約： 固定資産登録： 借入金契約： 傭船契約： 船舶管理会社への船費の支払い： 出力帳票： 予測Ｃ／Ｆ 予測Ｐ／Ｌ 出力帳票： 予測Ｃ／Ｆ 予測Ｐ／Ｌ 予測Ｂ／Ｓ