平成 27 年 10 月 21 日 柏市土木部 下水道経営課 柏市下水道事業経営委員会 ( 第 7 回）資料
目 次 1. 収益的収支 2. 資本的収支 3. 事業開始からの固定資産取得状況① 4. 事業開始からの固定資産取得状況②
下水道使用料 5,642,873 その他 4,841 一般会計補助金 920,359 長期前受金戻入 2,389,858 収益的収入 （税込） 8,957,931 収益的費用 （税込） 8,752,018 その他 218,259 減価償却費 4,402,477 流域下水道維持管 理負担金 2,040,096 管渠費等の営業費用 954,420 支払利息 1,136,767 次期へ繰越 （差額当期純利 益） （単位 ： 千 円） 1. 収益的収支 収益的収入 8,957,931 － 収益的費用 8,752,018 ＝ － 消費税額 191,233 ＝ 205,913 14,679
資本的収入 （税込） 5,194,042 資本的費用 （税込） 6,005,640 一般会計出資金 2,078,935 企業債 2,060,800 国庫補助金 807,497 負担金 239,304 その他 7,506 企業債償還金 3,768,299 建設改良費 2,130,867 固定資産購入費 104,094 その他 2,380 資本的収入 5,194,042 ー 資本的支出 6,005,640 = △ 811,598( 差引 ) 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 116,069 引継金 695,528 により補填 ( 単位 : 千円 ) 2. 資本的収支 （単位 ： 千 円）
種類取得価額 ( S35 ～ H25 ) 償却・除却累計額 26 年度開始 BS 土地 1,520,813- 建物 145,441106,53238,909 構築物 194,150,39166,769,716127,380,675 機械 1,209,199877,960331,239 車両・備品 8,7637, 建設仮勘定 2,853,814- 小計 199,888,42167,762,006132,126,415 地上権 101,02898,1362,893 施設利用権 24,973,50711,906,63813,066,869 小計 25,074,53512,004,77313,069,762 合計 224,962,95679,766,779145,196,177 （単位 ： 千 円） 3. 事業開始からの固定資産取得状況 ① 平成 25 年度までの取得価額約 2,250 億円を企業会計開始までに約 798 億円償却・除却 平成 26 年度当初の固定資産は約 1,452 億円 ※
種類 26 年度開始 BS26 年度増減額 26 年度 減価償却 26 年度末 BS 価額 土地 1,520,81311,984-1,532,797 建物 38,90903,64435,265 構築物 127,380,6752,715,8373,832,178126,264,335 機械 331,239033,965297,273 車両・備品 9651,425992,291 建設仮勘定 2,853,814229,929-3,083,742 小計 132,126,4152,959,1753,869,886131,215,703 地上権 2,89301,2531,640 施設利用権 13,066,86989,295531,33812,624,826 小計 13,069,76289,295532,59112,626,466 合計 145,196,1773,048,4704,402,477143,842,169 （単位 ： 千 円） 4. 事業開始からの固定資産取得状況 ② 平成 26 年度中に約 35 億円の取得・除却，約 44 億円減価償却した結果， 平成 26 年度末ＢＳ価額は約 1438 億円 ※